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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
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2019-12-17
13
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
选项
A.0.2012B.0.2212C.0.2397D.0.3012
答案
C
解析
托管费的计提以前一交易日的基金资产净值为基准。注意费率一般为年费率,要算每天计提的费用,要折算到每天。35 0000.25%365= 0.2397。
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