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假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借入5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付...
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借入5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付...
admin
2020-12-24
57
问题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借入5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付利息。表4-1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换,则A、B公司可节约的融资成本分别为( )。
表4-1市场提供给A、B两公司的借款利率
公司 欧元 美元
A公司 5.6% UBOR+0.2%
B公司 6.7% LIBOR
选项
A.欧元0.5%;欧元0.5%
B.美元0.2%;美元0.2%
C.欧元0.5%;美元0.2%
D.美元0.2%;欧元0.5%
答案
A
解析
双方进行货币互换的过程如图4-1所示。
货币互换前后A、B两家公司融资成本如表4-2所示。 表4-2货币互换前后A、B两家公司融资 公司 互换前成本 互换后成本 节约的融资成本 A公司 美元:LIBOR+0.2% 美元:LIBOR+0.2% 欧元:5.6%-6.1%=-0.5% 欧元:0.5% B公司 欧元:6.7% 美元:LIBOR-LIBOR=0 欧元:6.2% 欧元:0.5%
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