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某客户新人市,在1月6日存入保证金100000元,开仓买人大豆201405期货合
某客户新人市,在1月6日存入保证金100000元,开仓买人大豆201405期货合
tikufree
2019-12-17
45
问题
某客户新人市,在1月6日存入保证金100000元,开仓买人大豆201405期货合约40手,成交价3420元/吨,其后卖出20手平仓,成交价为3450元/吨,当日结算价3451元/吨,收盘价为3459元/吨。1月7日该客户再买入10手大豆合约,成交价为3470元/吨,当日结算价为3486元/吨,收盘价为3448元/吨(大豆合约的交易单位为10吨/手,交易保证金比例为5%),则该客户1月6日可用资金额为( )元。(不计手续费等其他费用)
选项
A. 69690B. 71690C. 77690D. 112200
答案
C
解析
对于商品期货,保证金占用=Σ(当日结算价交易单位持仓手数公司的保证金比例)=345110(40-20)5%=34510(元),浮动盈亏=Σ(卖出成交价-当日结算价)交易单位卖出手数+Σ(当日结算价-买入成交价)交易单位买人手数=(3450-3451)200+(3451-3420)400=12200(元),客户权益=上日结存(逐笔对冲)+平仓亏盈(逐笔对冲)+入金一出金一手续费+浮动盈亏=100000+12200=112200(元),可用资金=客户权益-保证金占用=112200-34510=77690(元)。
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