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我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按( )的一定比例逐日计提,按月
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按( )的一定比例逐日计提,按月
昕玥
2020-05-20
31
问题
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按( )的一定比例逐日计提,按月支付。 A. 当月基金资产平均净值 B. 当日基金资产净值 C. 上月基金资产平均净值 D. 前一日基金资产净值
选项
答案
D
解析
当前,我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算公式为:H=E*R/当年实际天数,H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。
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