我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按（　　）的一定比例逐日计提，按月

昕玥2020-05-20 68

问题我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按（　　）的一定比例逐日计提，按月支付。 A．当月基金资产平均净值 B．当日基金资产净值 C．上月基金资产平均净值 D．前一日基金资产净值

选项

答案D

解析当前，我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式为：H＝E*R/当年实际天数，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

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