首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按( )的一定比例逐日计提,按月
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按( )的一定比例逐日计提,按月
昕玥
2020-05-20
55
问题
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按( )的一定比例逐日计提,按月支付。 A. 当月基金资产平均净值 B. 当日基金资产净值 C. 上月基金资产平均净值 D. 前一日基金资产净值
选项
答案
D
解析
当前,我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算公式为:H=E*R/当年实际天数,H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cEEpKKKQ
相关试题推荐
根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行可采用()来计量信用风险资产。
目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务,从战略风险管理的角度考虑,下列做法最不
在我国,证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,不能提供的服务有( )。
我国不同的期货交易所,对交割结算价的规定不尽相同,其产生方式包括( )。
我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为( )年的记账式附
在我国,关于会员制期货交易所会员享有的权利,表述错误的是( )。 A.从
目前我国期货公司的业务范围不包括( )。 A.为客户管理资产,承诺实现收
在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由下列哪些层次的法律规范构成?(
下列各项中,关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是()。 A.监管部门将商
某日,上证50ETF基金的价格为2500元,该标的执行价格为2450元的看涨期权
随机试题
心力衰竭与心率变化的相互关系,不正确的是 A.心率增快为心力衰竭早期的代偿之一
2015年福布斯全球企业前十五强 2015年福布斯全球企业前十五强
认知发展理论——发生认识论是()提出的。
人的生长发育靠气的
下列词语均与中国古代科举考试有关的是____。(出题单位:中共吉林省委宣传部推荐单位:吉林学习平台)A、蟾宫折桂、桂冠、连中三元B、问鼎中原、独占鳌头、蟾宫
人体慢肌纤维的生理特征表现说法错误的是( )A.收缩的潜伏期长,收缩速度慢B.收缩时产生的张力小C.收缩持久。不易疲劳D.纤维横断面较粗,肌群容易发达粗
简述伪证罪与诬告陷害罪的区别。
关于双耳定位,下列说法正确的有()。A.用双耳收听可以判断声源的方向和远近,称为双耳定位B.对于1500Hz以下的定位可能依赖头部产生声影作用而引起的两耳强
《节能建筑评价标准》规定,节能建筑评价应涵盖的阶段是()。A.设计和施工B.设计和运营管理C.设计和采购D.施工和运营管理
统计图中的()可以反映数据的分布,在投资实践中被演变成著名的K线图。A:直方图B:柱形图C:盒形图D:饼状图