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财务会计
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元2013年9月1日的单
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元2013年9月1日的单
恬恬
2019-12-17
30
问题
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元2013年9月1日的单位净值为1.8382元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元。该基金2013年2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元,则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为( )
选项
A.0.5041B.0.4087C.0.4051D.0.4541
答案
D
解析
(2月27日单位净值/期初份额净值x9月1日的单位净值/2月27日单位净值-红利-1)xl00%=0.4541
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