2. 财务会计
  3. 某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。份额登记日

某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。份额登记日

shuhaiku2020-05-20  39
问题 某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.155元，则该基金除权日的单位净值应为（　　）元。 A． 1.105 B． 1.055 C． 1.100 D． 1.555
选项
答案A
解析每10份基金份额的红利为0.5元，则每份基金份额的红利为0.05元。除权日的单位净值应为：1.155－0.05=1.105（元）。
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