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某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额分0.5元。份额登记日
某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额分0.5元。份额登记日
shuhaiku
2020-05-20
50
问题
某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额分0.5元。份额登记日基金单位净值为1.100元,除权日基金单位净值为1.155元,则该基金除权日的单位净值应为( )元。 A. 1.105 B. 1.055 C. 1.100 D. 1.555
选项
答案
A
解析
每10份基金份额的红利为0.5元,则每份基金份额的红利为0.05元。除权日的单位净值应为:1.155-0.05=1.105(元)。
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