敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素( )的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 Ⅰ.利率 Ⅱ.汇...

admin2020-12-24 41

问题敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素( )的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
Ⅰ.利率
Ⅱ.汇率
Ⅲ.股票价格
Ⅳ.商品价格
Ⅴ.股票收益

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案D

解析敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。缺口分析和久期分析就是针对利率风险进行的敏感性分析。

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