首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
共用题干 某商业银行资料如下表所示。假设该行超额准备金留存限额为100万元;业
共用题干 某商业银行资料如下表所示。假设该行超额准备金留存限额为100万元;业
天天题库
2020-05-20
38
问题
共用题干某商业银行资料如下表所示。
假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调入资金300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元;收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。根据以上资料,回答下列问题。
选项
对商业银行当日头寸有影响的因素有()。A:同城票据清算B:法定准备金调整C:当日现金收支D:开立信用证
答案
ABC
解析
该商业银行的基础头寸=业务库存现金+在中央银行超额准备金存款=100+(750-470)=380(万元)。 该商业银行的初始头寸=[(750-470)-100]+(100-40)+(150-300)+300=390(万元)。 该商业银行的当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额+当日收回或贷出额=390+25-50+15-38-100+60-30=272(万元)。 对当日头寸有影响的因素包括:①当日现金收支;②联行汇差;③同城票据清算;④法定准备金调整;⑤到期借出借入款;⑥当日发放和收回贷款额。 从中央银行借款会引起头寸的增加。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/doLMKKKQ
相关试题推荐
丁公司2013年度会计利润(同应纳税所得额)为100万元,适用企业所得税税率为2
长江公司以其拥有的专利权与华山公司交换生产设备一台,具有商业实质。专利权的账面价
注册税务师代建个体工商业户简易账,按照制度规定除设置简易会计科目核算外,还要按月
2014年1月,注册税务师受托对某商业批发企业2013年企业所得税纳税情况进行审
患者女性,16岁,因急性心肌炎入院,患者意识清醒,语言表达准确,此时收集资料的直
患者女性,45岁,因高血压入院,护士收集到以下资料,属于患者客观资料的内容是
护士在收集患者资料过程中,不正确的是 A、所有资料均来自护士与患者的正式与非正
为入院患者评估,收集资料的方法不妥的是 A、通过医生查体获得资料 B、通过
某企业2012年有一处地下建筑物,为商业用途房产(房产原值80万元),10月底将
2013年甲房地产公司采用银行按揭方式销售商品房,为购房者的按揭贷款提供价值15
随机试题
由于离婚案件的特殊性,所以离婚案件审理程序乃民事诉讼中特殊规定比较多的程序,这些
程序文件的内容与数量由监理单位根据管理要求自行决定。根据标准的要求,监理单位必须
王某,女,三岁,体质虚弱,平时易感冒、消瘦、面色萎黄、厌食、大便溏稀。 平时易
施工企业项目经理在项目施工管理过程中,在企业法定代表人授权范围内,行使的管理权限
高桩码头岸坡施工在沉桩后进行回填或抛石前,应先()。抛填过程中,宜定时施测回淤量
用凝聚法制备微囊时,加入甲醛溶液是作为
根据《中华人民共和国海洋环境保护法》,具有下列()条件应当建立海洋自然保护区。
建设单位收到工程施工承包单位的验收申请后,应组织( )等方面人员进行验收,并形
不属于抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训和考核内容的是 A《药品管理法》、《
目前企业所得税税率一般为()A、10%B、15%C、20%D、25%