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财务会计
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。 A. 基金的分红情况 B
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。 A. 基金的分红情况 B
书海库
2020-05-20
18
问题
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。 A. 基金的分红情况 B. 基金的申购和赎回 C. 基金的资产回报率 D. 基金的收入回报率
选项
答案
B
解析
ABCD四项均为影响期末基金资产净值的因素,期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。
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