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金融经济
相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。 Ⅰ.期限结构 Ⅱ.投资理念 Ⅲ.投资策略 Ⅳ.组合久期A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、
相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。 Ⅰ.期限结构 Ⅱ.投资理念 Ⅲ.投资策略 Ⅳ.组合久期A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、
admin
2020-12-24
31
问题
相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。
Ⅰ.期限结构
Ⅱ.投资理念
Ⅲ.投资策略
Ⅳ.组合久期
选项
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
答案
A
解析
不同于股票投资组合,债券投资组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求,对组合流动性做出安排。
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