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某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑
Loveyou
2019-12-17
44
问题
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()。
选项
A.98万元人民币B.136万元人民币C.136万美元D.98万美元
答案
B
解析
公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元,须支付人民币200×68580=13716(万元);3个月后,以1美元兑67900元人民币的汇率卖出200万美元,得到人民币200×67900=1358(万元);该公司净支付13716-1358=136(万元)。
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