封闭式基金份额净值由（　　）进行公告。[2012年9月证券真题] A．上市

天天题库2020-05-20 48

问题封闭式基金份额净值由（　　）进行公告。[2012年9月证券真题] A．上市的证券交易所 B．基金托管人 C．基金管理人协同基金托管人 D．基金管理人

选项

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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