首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题] A. 上市
封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题] A. 上市
天天题库
2020-05-20
17
问题
封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题] A. 上市的证券交易所 B. 基金托管人 C. 基金管理人协同基金托管人 D. 基金管理人
选项
答案
D
解析
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hmEpKKKQ
相关试题推荐
期货价格运动的惯性,则反映了期货价格运动的( )。[2013年5月真题]
关于波动率及其应用,以下描述正确的有( )。[2015年11月真题] A.
以下关于期货的分析方法,说法正确的是( )。[2015年11月真题] A.
在分析影响塑料期货价格的因素时,须密切关注( )。[2016年11月真题]
2012年8月发生在美国的“骑士资本乌龙”事件属于程序化交易过程中的( )。
在通货紧缩的经济背景下,投资者应配置( )。[2016年11月真题] A.
若多元线性回归模型存在自相关问题,这可能产生的不利影响包括( )。[2012年
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。[2015年11月真题]
在线性回归模型中,可决系数R2的取值范围是( )。[2015年7月真题]
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。( )[2013年9月真题]
随机试题
15、A.橘贝半夏颗粒 B.二陈丸 C.半夏天麻丸 D.复方鲜竹沥液 E
理财师以专业技能和优异服务,获得客户信赖,最终真正实现( )的共赢。 ①机
关于施工合同履行过程中暂估价的确定,下列说法中正确的是(B)。
某房地产开发企业以出让方式取得一宗土地的开发经营权,土地出让年限50年。根据土地
()对机构执行《证券业从业人员执业行为准则》的情况进行定期或者不定期检查。
①为了使艺术作品完美,需要艺术家所说的是崭新的,且对一切人而言是重要的,需要表现得十分优美②为了做到这一点,艺术家任何时候也不应反复打量自己的工作,不应欣...
下列关于信用卡发卡业务管理的说法中,错误的是()。A.发卡银行应当建立信用卡营销管理制度B.发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查C.发卡银行可将信用卡发
党参米炒的作用是A.降低药物滋腻之性B.增强健脾止泻作用C.降低毒性D.消除副作用E.便于去毛
保障未成人合法权益的方法中,家庭保护主要包括的内容有()。A:监护与抚养B:教育培养C:关爱与引导D:民主尊重E:确保安全与健康
下列各项中,不应计入管理费用的是( )。A.发生的排污费B.发生的董事会费C.管理部门固定资产报废净损失D.发生的业务招待费