2. 财务会计
  3. 以下适合使用外汇掉期交易管理风险的情形有（　　）。 A． 某进出口公司面临海

以下适合使用外汇掉期交易管理风险的情形有（　　）。 A． 某进出口公司面临海

shuhaiku2020-05-20  76
问题 以下适合使用外汇掉期交易管理风险的情形有（　　）。 A． 某进出口公司面临海外公司延期两个月支付100万欧元货款 B． 某公司外汇头寸以美元为主，向银行贷款100万欧元，约定3个月后按欧元/美元汇率偿还等值美元 C． 某制造业公司在海外同时拥有多个开发项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取应对措施 D． 某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
选项
答案ABC
解析外汇掉期交易的适用情形有：①对冲货币贬值风险；②调整资金期限结构，即当外汇收付时间不匹配时，将所持有的即期外汇变成远期外汇或将远期外汇变成即期外汇（或是比原来期限短的远期）使得外汇收付时间一致。A项，该进出口公司面临欧元贬值风险，B项，该公司面临美元贬值风险，C项，该制造业公司的外汇应付和应收款项面临期限不一致问题，均可利用外汇掉期交易管理风险。
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