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以下适合使用外汇掉期交易管理风险的情形有( )。 A. 某进出口公司面临海
以下适合使用外汇掉期交易管理风险的情形有( )。 A. 某进出口公司面临海
shuhaiku
2020-05-20
36
问题
以下适合使用外汇掉期交易管理风险的情形有( )。 A. 某进出口公司面临海外公司延期两个月支付100万欧元货款 B. 某公司外汇头寸以美元为主,向银行贷款100万欧元,约定3个月后按欧元/美元汇率偿还等值美元 C. 某制造业公司在海外同时拥有多个开发项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取应对措施 D. 某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
选项
答案
ABC
解析
外汇掉期交易的适用情形有:①对冲货币贬值风险;②调整资金期限结构,即当外汇收付时间不匹配时,将所持有的即期外汇变成远期外汇或将远期外汇变成即期外汇(或是比原来期限短的远期)使得外汇收付时间一致。A项,该进出口公司面临欧元贬值风险,B项,该公司面临美元贬值风险,C项,该制造业公司的外汇应付和应收款项面临期限不一致问题,均可利用外汇掉期交易管理风险。
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