不参与基金会计核算的基金费用有(　　) Ⅰ、管理费 Ⅱ、托管费 Ⅲ、申购费

恬恬2019-12-17 39

问题不参与基金会计核算的基金费用有(　　)Ⅰ、管理费Ⅱ、托管费Ⅲ、申购费Ⅳ、认购费

选项 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案C

解析在基金运作过程中涉及的费用可以分为两大类：一类是基金销售过程中发生的由基金投资者承担的费用，主要包括申购费(认购费)、赎回费及基金转换费等；另一类是基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、持有人大会费用、信息披露费等，这些费用由基金资产承担。上述两大类费用的性质是不同的。第一类费用并不参与基金的会计核算，而第二类费用则需要直接从基金资产中列支，其种类及计提标准需在基金合同及基金招募说明书中明确规定。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jzR9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

不参与基金会计核算的基金费用有(　　) Ⅰ、管理费 Ⅱ、托管费 Ⅲ、申购费

经初步核算，2009年上半年我国国内生产总值同比增长7.1%，比一季度加快1.0

经初步核算，2009年上半年我国国内生产总值同比增长7.1%，比一季度加快1.0

现有工程污染源源强的核算应优先采用()。

下列施工企业支出中，属于建筑安装工程费用组成中人工费的是（）。

国际金融组织，如世界银行不主张采用（）计算工程咨询费用，认为不利于降低工程成本

对于咨询服务范围非常明确，且咨询单位可以控制费用的项目，可以采用（）。

（　）对追踪项目成本很有用处，可与组织的会计系统对接，可以包含人力资源以外的其他

下列资金中，属于专项建设基金的有（　）。

某公司为缩减组织机构和管理人员，减少协调方面所付出的时间和费用，应采取()

（2009年真题）下列产生工程项目费用偏差的原因中，属于业主原因的有()

聚丙烯酰胺凝胶电泳中，凝胶不仅有分子筛效应，还具有浓缩效应，两性电解质是制备该电

流行性出血热病人病程第6天，无尿2天，血压160／120mmHg，脉洪大，颜面浮

城乡规划行政主管部门应对确定安排在城乡规划区的建设项目从城乡规划方面提出选址意见

国债的风险不包括()。

炭疽主要是发生在牛、羊、马、鸡、鸭等禽畜身上的传染病。（　　）

男，28岁。近3日晨起发现口角有血迹，牙龈疼痛，口气明显。检查：上前牙龈乳头尖端

下列关于煤粉喷吹工的安全作业规定，说法正确的是（）。A.喷枪投入使用时，应先用氧气替代氮气，待喷吹正常后方可改为氮气B.在高炉全风操作时，不允许进行拔枪作

正常成年男性血细胞比容是A20%-35%B37%-48%C40%-50%D50%-60%E60%-70%

申请变更受聘机构的，应当提交的登记申请材料为（　　）。A.变更登记申请表影印件B.与新受聘机构的劳动关系证明影印件C.新受聘机构营业执照影印件和备案证明影印

对城市发展与资源环境的关系，下列叙述不正确的是()A:资源环境是城市发展的支撑与约束条件B:城市是社会生活与矛盾的集合体C:健康的城市发展方式有利于资源环境

不参与基金会计核算的基金费用有( ) Ⅰ、管理费 Ⅱ、托管费 Ⅲ、申购费

经初步核算，2009年上半年我国国内生产总值同比增长7.1%，比一季度加快1.0

经初步核算，2009年上半年我国国内生产总值同比增长7.1%，比一季度加快1.0

现有工程污染源源强的核算应优先采用()。

下列施工企业支出中，属于建筑安装工程费用组成中人工费的是（）。

国际金融组织，如世界银行不主张采用（）计算工程咨询费用，认为不利于降低工程成本

对于咨询服务范围非常明确，且咨询单位可以控制费用的项目，可以采用（）。

（ ）对追踪项目成本很有用处，可与组织的会计系统对接，可以包含人力资源以外的其他

下列资金中，属于专项建设基金的有（ ）。

某公司为缩减组织机构和管理人员，减少协调方面所付出的时间和费用，应采取()

（2009年真题）下列产生工程项目费用偏差的原因中，属于业主原因的有()

聚丙烯酰胺凝胶电泳中，凝胶不仅有分子筛效应，还具有浓缩效应，两性电解质是制备该电

流行性出血热病人病程第6天，无尿2天，血压160／120mmHg，脉洪大，颜面浮

城乡规划行政主管部门应对确定安排在城乡规划区的建设项目从城乡规划方面提出选址意见

国债的风险不包括()。

炭疽主要是发生在牛、羊、马、鸡、鸭等禽畜身上的传染病。（ ）

男，28岁。近3日晨起发现口角有血迹，牙龈疼痛，口气明显。检查：上前牙龈乳头尖端

下列关于煤粉喷吹工的安全作业规定，说法正确的是（）。A.喷枪投入使用时，应先用氧气替代氮气，待喷吹正常后方可改为氮气B.在高炉全风操作时，不允许进行拔枪作

正常成年男性血细胞比容是A20%-35%B37%-48%C40%-50%D50%-60%E60%-70%

申请变更受聘机构的，应当提交的登记申请材料为（ ）。A.变更登记申请表影印件B.与新受聘机构的劳动关系证明影印件C.新受聘机构营业执照影印件和备案证明影印

对城市发展与资源环境的关系，下列叙述不正确的是()A:资源环境是城市发展的支撑与约束条件B:城市是社会生活与矛盾的集合体C:健康的城市发展方式有利于资源环境

不参与基金会计核算的基金费用有(　　) Ⅰ、管理费 Ⅱ、托管费 Ⅲ、申购费

（　）对追踪项目成本很有用处，可与组织的会计系统对接，可以包含人力资源以外的其他

下列资金中，属于专项建设基金的有（　）。

炭疽主要是发生在牛、羊、马、鸡、鸭等禽畜身上的传染病。（　　）

申请变更受聘机构的，应当提交的登记申请材料为（　　）。A.变更登记申请表影印件B.与新受聘机构的劳动关系证明影印件C.新受聘机构营业执照影印件和备案证明影印