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财务会计
以下关于估值责任的表述,错误的是( )。 A. 基金管理人在计算份额净值时
以下关于估值责任的表述,错误的是( )。 A. 基金管理人在计算份额净值时
天天题库
2020-05-20
37
问题
以下关于估值责任的表述,错误的是( )。 A. 基金管理人在计算份额净值时参考估值工作小组意见的,则可免除其估值责任 B. 基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则和程序 C. 基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任 D. 基金估值的责任人是基金管理人
选项
答案
A
解析
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组的意见,但是并不能免除各自的估值责任。
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