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财务会计
在交易所资金清算流程中,()日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
在交易所资金清算流程中,()日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
题库总管
2019-12-17
48
问题
在交易所资金清算流程中,()日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
选项
A:TB:T+1C:T+2D:T-1
答案
B
解析
交易所交易资金清算是指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。交易所资金清算流程如下:①接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据;②制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程;③执行清算指令。T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行;④确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
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