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财务会计
关于基金中基金的估值,以下表述错误的是( )
关于基金中基金的估值,以下表述错误的是( )
恬恬
2019-12-17
45
问题
关于基金中基金的估值,以下表述错误的是( )
选项
A.以所投资基金的收盘价估值的,如估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值B.投资标的为境内上市交易型货币市场基金,如该基金披露份额净值,可以按所投资基金估值日的份额净值估值C.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与该基金中基金的估值频率一致但未公布估值日净值,按其最近公布的份额净值为基础估值D.被投资基金前一估值日期间发生分红除权、折算或者拆分,按所投资基金前一估值日的份额净值或收盘价估值
答案
D
解析
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