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财务会计
以下关于基金资产估值,表述正确的是( )。
以下关于基金资产估值,表述正确的是( )。
天天题库
2019-12-17
19
问题
以下关于基金资产估值,表述正确的是( )。
选项
A. 我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值B. 基金持有的证券全部采用市场交易价格估值C. 我国的封闭式基金每周估值一次D. 海外的基金都是每个交易日估值
答案
A
解析
B项,当基金只投资于交易活跃的证券时,直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值;C项,封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值;D项,海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次。
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