编制现金预算时，计算“现金多余或不足”项目金额时，需要考虑的项目有（　）。A.购买短期债券 B.偿还借款利息 C.期初现金余额 D.以前采购本期支付的现金

admin2020-12-24 39

问题编制现金预算时，计算“现金多余或不足”项目金额时，需要考虑的项目有（　）。

选项 A.购买短期债券
B.偿还借款利息
C.期初现金余额
D.以前采购本期支付的现金

答案CD

解析现金多余或不足=期初现金余额+销货现金收入-各项支出（含经营支出和资本支出）。偿还借款利息和债券投资属于资金运用，不影响现金多余或不足的金额。

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