首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到
Loveyou
2020-05-20
51
问题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则掉期交易的结果是( )。 A. 亏损0.06万美元 B. 亏损0.06万人民币 C. 盈利0.06万美元 D. 盈利0.06万人民币
选项
答案
B
解析
该公司的交易方案如下:①即期对远期掉期交易:以即期汇率买入100万美元,同时卖出3个月期100万美元,支付100×6.1255=612.55万人民币,收入100×6.1237=612.37万人民币,损失0.18万人民币;②远期对远期掉期交易:卖出3个月期100万美元,同时买入6个月期100万美元,支付6.1225×100=612.25万人民币,收入100×6.1237=612.37万人民币,盈利0.12万人民币。因此,总盈亏=-0.18+0.12=-0.06万人民币。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/peFpKKKQ
相关试题推荐
34、背景资料: 某公司以BT方式总承包建设消纳量为200t/d的大型城市垃圾
33、背景资料: A市政公司中标了地铁车站和区问隧道工程标段,将双线盾构施工分
某工程施工现有两个对比技术方案。方案1是过去曾经应用过的,需投资120万元,年生
企业拟向租赁公司承租一台施工机械,机械价格为200万元,租期5年,每年年末支付租
属于建筑安装企业管理费的费用项目有( )。 A.公司总部办公费用 B.职工
31、背景资料: 某公司中标承建城市立交桥梁工程,上部结构为预应力混凝土连续箱
企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和( )等。 A.短期借款 B.
34、背景资料: 某公司中标承接新建城市快速路的跨河高架桥工程,该桥上部结构为
33、背景资料: 某公司中标城市次干道路改建工程标段,道路东西走向,全长973
水电站扩建项目 某水电站项目,于2003年验收。现有4台600MW发电机组。水
随机试题
政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和是(
目前,我国高校教师培训的形式主要有( )。
按照国家现行管理制度,对国家出资的重大建设项目实施监督检查的部门是()。
世界卫生组织最近公布,全球约有11亿人抽烟,其中男子9亿,女子2亿,约占全球15
在MMPI的临床量表中,英文缩写Ma代表的是()。 (A)社会病态(B)轻
扁平苔藓的组织病理特征是( ) A.上皮增厚,上皮细胞内水肿 B.不典型增
一、情景描述某广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口区严格规划建设的道路,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供...
影响人群健康状况的因素包括 A.社会因素 B.自然因素 C.生物因素 D.A和B E.上述A、B、C三项
根据规范性文件的内容和行政立法的实践,行政立法程序一般包括()A:核准B:发布备案C:编制立法规划D:征求意见E:审议通过
适用于成批生产类型企业的生产作业计划编制的是()。A:在制品定额法B:生产周期法C:连锁计算法D:提前期法