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财务会计
根据证券投资基金法的规定,( )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。[201
根据证券投资基金法的规定,( )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。[201
Loveyou
2020-05-20
48
问题
根据证券投资基金法的规定,( )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。[2015年12月真题] A. 基金销售机构 B. 基金管理人 C. 注册登记机构 D. 基金托管人
选项
答案
B
解析
依据《证券投资基金法》的规定,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:①依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;②办理基金备案手续;③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;⑥编制中期和年度基金报告;⑦计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;?以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;?中国证监会规定的其他职责。
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