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某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,
某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,
书海库
2020-05-20
39
问题
某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。(结果四舍五入取整)[2016年11月真题] A. 获得1450美元 B. 支付1452美元 C. 支付1450美元 D. 获得1452美元
选项
答案
A
解析
交易商购入远期外汇合约,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000,6个月后,美元兑人民币的价格上涨,所以该交易商的NDF头寸已产生利润,银行应付给交易商:(6.2090-6.2000)×1000000/6.2090≈1450(美元)。
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