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基金合同应列明基金资产估值事项,包括( )。 Ⅰ.估值日、估值方法 Ⅱ.估值
基金合同应列明基金资产估值事项,包括( )。 Ⅰ.估值日、估值方法 Ⅱ.估值
书海库
2019-12-17
63
问题
基金合同应列明基金资产估值事项,包括( )。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
选项
A. Ⅰ.Ⅱ.ⅢB. Ⅰ.Ⅱ.ⅤC. Ⅱ.Ⅲ.ⅤD. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
答案
D
解析
基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格;托管人应履行复核、审杏基全管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任,根据《基金合同的内容与格式》要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理。
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