过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是

tikufree2019-12-17 40

问题过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（）。

选项 A.基金A面临的可能损失比基金B大B.基金A与基金B的最大回撤不可比C.过去一年内基金A实现的最大损失为25%D.过去一年内基金B实现的最大损失为9%

答案B

解析最大回撤指标在基金和衍生产品投资者那里得到了广泛的应用。它是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。

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