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财务会计
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如表8-1所示。B公
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如表8-1所示。B公
天天题库
2020-05-20
71
问题
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。表8-1 A、B公司的借款利率
选项
2.如果A、B公司采用(1)中借款方法,为了进一步利用各自借款优势,它们进行利率互换,具体如下:A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息,作为回报,B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了( )的利率支出。 A. 0.75% B. 0.50% C. 0.25% D. 1.25%
答案
C
解析
A公司有3种现金流:①支付给贷款发放人10%;②从B公司得到9.95%;③向B公司支付SHIBOR。这3项现金流的净效果为A公司支付SHIBOR+0.05%,它比直接在浮动利率市场借款减少了0.25%的利率支出。
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