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依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是( )。A.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜 B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是( )。A.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜 B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
admin
2020-12-24
26
问题
依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是( )。
选项
A.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C.安全保管基金财产
D.及时办理基金清算、交割事宜
答案
A
解析
本题考查基金托管人的职责。基金托管人的职责除B、C、D三项外还包括:(1)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(3)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(4)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(6)按照规定召集基金份额持有人大会;(7)按照规定监督基金管理人的投资运作;(8)中国证监会规定的其他职责。A选项属于基金管理人的责任。
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