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财务会计
基金托管人应当履行的职责有( )。 Ⅰ.安全保管基金财产 Ⅱ.对所托管的不同
基金托管人应当履行的职责有( )。 Ⅰ.安全保管基金财产 Ⅱ.对所托管的不同
shuhaiku
2019-12-17
30
问题
基金托管人应当履行的职责有( )。Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.对所托管的不同基金财产分别设置账户Ⅲ.持有基金管理人的股份Ⅳ.对基金财产投资信息和相关资料负保密义务
选项
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
答案
A
解析
基金托管人应当安全保管基金财产,按照相关规定和基金托管协议约定履行下列职责:(1)为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户,确保基金财产的独立与完整。(2)建立与基金管理人的对账机制,定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据。(3)对基金财产投资信息和相关资料负保密义务。
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