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某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股,50万股和100万股,收盘价分别为
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股,50万股和100万股,收盘价分别为
Loveyou
2019-12-17
21
问题
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股,50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目,则当日该基金份额净值为()元
选项
A.1.15B.0.65C.0.5D.1.65
答案
D
解析
公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布,即基金净值除以总份额数,也称份额净值,其计算公式为:期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额【(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65
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