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财务会计
基金资产估值中,下列对基金管理公司的业务描述错误的是( )。 A、应加强对业务
基金资产估值中,下列对基金管理公司的业务描述错误的是( )。 A、应加强对业务
免费考试题库
2020-05-20
16
问题
基金资产估值中,下列对基金管理公司的业务描述错误的是( )。A、应加强对业务人员的培训,确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序B、建立健全估值决策体系,使用合理可靠的估值业务系统C、根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性D、对估值原则或程序有异议时,有义务要求托管人做出合理解释
选项
答案
D
解析
本题考查基金资产估值的责任人。选项D错误,托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时,托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。参见教材(下册)P72-73。
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