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6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变
6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变
恬恬
2020-05-20
42
问题
6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000,3个月期的期货价格为6.1000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.0200,期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说( )。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元) A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元;同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 B. 2个月后,需要在即期外汇市场上买入50万美元;同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币,期货市场上盈利0.25万人民币 D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
选项
答案
A
解析
该企业急需50万美元,在向银行借入50万美元使用2个月的期间,为规避美元贬值风险,应卖出50/10=5(手)美元兑人民币期货合约。交易过程如表3所示。表3 外汇期货卖出套期保值[img]/upload/tiku/142/2007015_1.png[/img]
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