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财务会计
基金信息披露的内容不包括( )。
基金信息披露的内容不包括( )。
Loveyou
2019-12-17
35
问题
基金信息披露的内容不包括( )。
选项
A.基金招募说明书B.基金合同C.基金份额持有人的资产状况D.基金份额上市交易公告书
答案
C
解析
公开披露的基金信息包括: (1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议; (2)基金募集情况; (3)基金份额上市交易公告书; (4)基金资产净值、基金份额净值; (5)基金份额申购、赎回价格; (6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告; (7)临时报告; (8)基金份额持有人大会决议; (9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动; (10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (11)中国证监会规定应予披露的其他信息。【考点】基金信息披露概述
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