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6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利...
6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利...
admin
2020-12-24
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问题
6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90未期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。
选项
A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货12月合约
C.买入欧洲美元期货9月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约
答案
B
解析
公司是向银行借款,担心利率上涨导致借款成本增加。所以要是买入套期保值。套期保值是期货品种及合约数量相同,期限也要相同。 考点: 买入套期保值的适用情形
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