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财务会计
给出下列选项中( )的数据,可以计算出基金负债。 I.基金总份额 Ⅱ.基金份
给出下列选项中( )的数据,可以计算出基金负债。 I.基金总份额 Ⅱ.基金份
昕玥
2019-12-17
45
问题
给出下列选项中( )的数据,可以计算出基金负债。I.基金总份额Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.申购基金份额Ⅳ.基金资产总值
选项
A.I、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、IVC.I、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
基金份额净值和基金资产净值的计算公式如下:基金份额净值=基金资产净值基金总份额;基金资产净值=基金资产总值一基金负债。由上述公式可得:基金负债=基金资产总值一基金总份额X基金份额净值。
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