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财务会计
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
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2019-12-17
39
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。
选项
A.0.2406B.0.2397C.0.2439D.0.243
答案
B
解析
应计提的管理费=35000×0.25%÷365=0.2397(万元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2fY9KKKQ
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