2. 财务会计
  3. 以下关于基金份额净值的描述错误的是（　　）。 A． 基金份额净值由基金托管人

以下关于基金份额净值的描述错误的是（　　）。 A． 基金份额净值由基金托管人

恬恬2020-05-20  23
问题 以下关于基金份额净值的描述错误的是（　　）。 A． 基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核 B． 基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础 C． 基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 D． 基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
选项
答案A
解析基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。
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