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财务会计
以下关于基金份额净值的描述错误的是( )。 A. 基金份额净值由基金托管人
以下关于基金份额净值的描述错误的是( )。 A. 基金份额净值由基金托管人
恬恬
2020-05-20
15
问题
以下关于基金份额净值的描述错误的是( )。 A. 基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核 B. 基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础 C. 基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 D. 基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
选项
答案
A
解析
基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人。
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