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财务会计
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括()。
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括()。
书海库
2019-12-17
37
问题
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括()。
选项
A:按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜B:对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立C:按照规定召集基金份额持有人大会D:对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
答案
ABC
解析
除A、B、C三项外,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,基金托管人应当履行的职责还包括:(1)安全保管基金财产;(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(3)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(4)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(5)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(6)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(7)按照规定监督基金管理人的投资运作;(8)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。D项属于基金管理人的职责。
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