假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价

书海库2019-12-17 12

问题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为（）元。

选项 A.1B.1.3C.1.15D.1.5

答案C

解析基金份额净值=（1030+ 5020+ 10010+ 1 000 - 500 - 500）2 000= 1.15（元）。

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