首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列不属于基金管理人职责的是()。A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜 B.确定基金收益方案,向持有人分配收益 C.计算并公告基金资产净值 D.及
下列不属于基金管理人职责的是()。A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜 B.确定基金收益方案,向持有人分配收益 C.计算并公告基金资产净值 D.及
admin
2020-12-24
36
问题
下列不属于基金管理人职责的是()。
选项
A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜
B.确定基金收益方案,向持有人分配收益
C.计算并公告基金资产净值
D.及时办理清算、交割事宜
答案
D
解析
D选项属于基金托管人的职责。 【专家点拨】基金管理人和基金托管人的职责是考试中的重要知识点,需要仔细区分。基金托管人的职责主要有:(一)安全保管基金财产;(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(三)对所托管的不同基金 财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资 料;(五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(六)办理与基金托管业 务活动有关的信息披露事项;(七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见等。而公开募集基金的 基金管理人的职责主要有:(一)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;(二)办理基金备案手续;(三) 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方 案,及时向基金份额持有人分配收益;(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;(六)编制中期和年度 基金报告等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GP5KKKKQ
相关试题推荐
个人征信异议产生的主要原因包括()。A.个人的基本信息发生了变化,个人没有及时更新.B.数据报送机构数据信息录入错误C.工作人员原因造成数据处理出错D.
以下不属于个人汽车贷款的特点的是()。A.在汽车产业和汽车市场发展中占有一席之地B.与汽车市场的多种行业机构具有密切关系C.与其他行业联系不大D.风险管
“市场开拓经理、市场维护经理、风险经理”是根据()划分的。A.职责B.岗位C.市场D.级别
根据客户对风险和收益的态度对个人贷款市场进行细分,所遵循的细分标准是()。A.人口因素B.心理因素C.行为因素D.利益因素
银行最常见的个人贷款营销渠道不包括()。A.合作单位营销B.网点机构营销C.网上银行营销D.银行柜台营销
在个人汽车贷款中,合作机构的担保包括()。A.以借款者所购车辆作抵押B.保险公司的履约保证保险C.汽车经销商的保证担保D.以借款者的自有住房作抵押E.
以下各项中,不属于是认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符的异议类型的是()。A.他人冒用或盗用个人身份获取信贷或信用卡B.贷款按约定由单位或担保公司或其他机构
下列关于个人汽车贷款回收的说法,不正确的是()。A.贷款的回收是指借款人按借款合同及时足额偿还本息B.贷款支付方式有委托扣款和柜台还款两种方式C.借款人可
小王申请将原住房抵押贷款转为个人抵押授信贷款,在他办理住房抵押贷款时确定的房屋价值为70万元,原住房抵押贷款剩余本金为32万元,现经评估机构核定的抵押房...
关于公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别,下列说法正确的是()。A.前者的贷款对象范围更广B.前者贷款利率较高C.后者是一种委托性个人住房
随机试题
(6-10题共用题干) 男性,40岁,间断上腹痛3年,多饥饿痛、夜间痛,进食后
(61-62题共用备选答案) A.生姜 B.生姜皮 C.干姜 D.炮姜
(91-92题共用备选答案) A.甘草 B.芍药 C.枳实 D.柴胡
碱性条件有利于N-亚硝基化合物的合成。( )
对胆石症患者进行非手术治疗期间,发现绞痛频繁发作,逐渐加重,黄疸更显著,血压下降
不是朊粒的主要特点是
外汇,是指以外国货币表示的、用于国际结算的多种支付凭证。它包括外国货币(钞票
《建筑法》中明确规定了该法的主要内容有() A.建筑施工管理B.
符合银行业从业人员操守“岗位职责”条款的是(?)。A.向同事打听与自身工作无关的信息B.将自己保管的印章交给同事保管C.除非经内部职责调整或经过适当批准,不
按照合同的约定,2012年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。2013年7月1日至8月1日之间,承包商住所地发生了特大洪水,导致承包商不能...