2. 金融经济
  3. 下列不属于基金管理人职责的是（）。A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜 B.确定基金收益方案，向持有人分配收益 C.计算并公告基金资产净值 D.及

下列不属于基金管理人职责的是（）。A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜 B.确定基金收益方案，向持有人分配收益 C.计算并公告基金资产净值 D.及

admin2020-12-24  13
问题 下列不属于基金管理人职责的是（）。
选项 A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜
B.确定基金收益方案，向持有人分配收益
C.计算并公告基金资产净值
D.及时办理清算、交割事宜
答案D
解析D选项属于基金托管人的职责。 【专家点拨】基金管理人和基金托管人的职责是考试中的重要知识点，需要仔细区分。基金托管人的职责主要有：（一）安全保管基金财产；（二）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；（三）对所托管的不同基金 财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；（四）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资 料；（五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（六）办理与基金托管业 务活动有关的信息披露事项；（七）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见等。而公开募集基金的 基金管理人的职责主要有：（一）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；（二）办理基金备案手续；（三） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方 案，及时向基金份额持有人分配收益；（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（六）编制中期和年度 基金报告等。
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