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下列不属于基金管理人职责的是()。A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜 B.确定基金收益方案,向持有人分配收益 C.计算并公告基金资产净值 D.及
下列不属于基金管理人职责的是()。A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜 B.确定基金收益方案,向持有人分配收益 C.计算并公告基金资产净值 D.及
admin
2020-12-24
27
问题
下列不属于基金管理人职责的是()。
选项
A.办理或委托其他机构办理基金份额的发售和登记事宜
B.确定基金收益方案,向持有人分配收益
C.计算并公告基金资产净值
D.及时办理清算、交割事宜
答案
D
解析
D选项属于基金托管人的职责。 【专家点拨】基金管理人和基金托管人的职责是考试中的重要知识点,需要仔细区分。基金托管人的职责主要有:(一)安全保管基金财产;(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(三)对所托管的不同基金 财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资 料;(五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(六)办理与基金托管业 务活动有关的信息披露事项;(七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见等。而公开募集基金的 基金管理人的职责主要有:(一)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;(二)办理基金备案手续;(三) 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方 案,及时向基金份额持有人分配收益;(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;(六)编制中期和年度 基金报告等。
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