2. 财务会计
  3. 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，

shuhaiku2019-12-17  78
问题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。
选项 A. 1.09B. 1.15C. 1.35D. 1.53
答案B
解析基金份额净值=（基金资产—基金负债）/基金总份额= (10030+50020+100010+10000-5000 - 5000)/20000=1.15（元）。
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