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ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。A. 7位 B. 6位 C. 5位 D. 8位
ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。A. 7位 B. 6位 C. 5位 D. 8位
admin
2020-12-24
67
问题
ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。
选项
A. 7位
B. 6位
C. 5位
D. 8位
答案
D
解析
假设某ETF基金管理人确定了基金份额折算日(T日)。T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。TR标的指数收盘值为I,若以标的指数的1%。作为基金份额净值进行基金份额的折算,则T日的目标基金份额净值为1/1000,基金份额折算比例的计算公式为: 折算比例=X/YI/1000(以四舍五入的方法保留小数点后8位) 折算后的份额=原持有份额×折算比例
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