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财务会计
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资
Loveyou
2019-12-17
32
问题
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的( )估值。
选项
A.收盘价;收盘价;份额净值B.份额净值;收盘价;收盘价C.收盘价;份额净值;收盘价D.份额净值;收盘价;份额净值
答案
C
解析
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。
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