某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表

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选项 A.6．63％B.2．89％C.3．32％D.5．78％

答案A

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