首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。[
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。[
天天题库
2020-05-20
14
问题
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。[2014年6月证券真题] A. 基金份额净值 B. 基金份额净值变化率 C. 基金份额累计净值 D. 期初基金份额净值
选项
答案
B
解析
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WmEpKKKQ
相关试题推荐
在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率( )。 A.不变
假设对于某回归方程,计算机输出的部分结果如表3-1所示。 表3-1 回归方程输
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下:,其中,n=60,R2=0.78,Y
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。( )
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。(
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。(
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。 A.短期国债期货标的资产
持有成本理论中所提到的持有成本指的是( )。 A.购买基础资产所占用资金
若,则无红利标的资产期权定价公式是( )。 A.C=S·N(d1)-K·
随机试题
有温脾开胃摄唾、暖肾固精缩尿功效的是 A.五味子 B.益智 C.乌梅 D
下列与会计估计审计相关的程序中,注册会计师应当在风险评估阶段实施的是()。
社会传播过程要求至少有两个人。他们结成信息分享关系,共享一套信息符号。结成传播关
下列有关审计取证模式的表述中,正确的是:
《测绘成果管理条例》规定,测绘地理信息行政主管部门在审批对外国组织提供属于国家秘
地铁有许多优点,下列叙述错误的是( )。 A、运送能力大,准点、安全 B
14个月男婴,因腹泻3天就诊,大便每曰10余次,量中,蛋花汤样。大便常规:少量
在深刻变化的社会转型期,思想观念多样多元多变,一些领域道德(),一些社会成员人生观、价值观扭曲,这是文艺工作者必须面对的时代();如何实现文艺的社...
在相同条件下,沟槽开挖时下列哪种土的坡度最缓()。A、中密的碎石类土B、中密的砂土C、粉质黏土D、老黄土
民航主管部门在航空安全监督管理方面的主要职责包括( )。A.制定当年运输航空和通用航空的安全目标B.提供与目标一致的全部资源——经济、设备、人员和组织机构