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财务会计
关于单位资产净值,下列说法错误的是( )。 A、公募基金每天公布单位资产净值
关于单位资产净值,下列说法错误的是( )。 A、公募基金每天公布单位资产净值
Loveyou
2020-05-20
45
问题
关于单位资产净值,下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
选项
答案
D
解析
本题考查持有区间收益率。资产回报率=(期末资产价格-期初资产价格)/期初资产价格×100%=[(100×12-100×10)/100×10]×100%=20%。收入回报率=期间收入/期初资产价格×100%=(30/100×10)×100%=3%。总持有区间的收益率=20%+3%=23%。参见教材(上册)P350。
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