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财务会计
关于基金估值,以下说法正确的是( )。
关于基金估值,以下说法正确的是( )。
书海库
2019-12-17
30
问题
关于基金估值,以下说法正确的是( )。
选项
A.开放式基金于每个交易日的次日进行估值B.封闭式基金每周进行一次估值C.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布D.开放式基金于每个交易日进行估值
答案
D
解析
基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率。对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。【考点】基金资产估值
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