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财务会计
基金托管人应当履行的职责包括( )。 Ⅰ.安全保管基金财产 Ⅱ.按照规定开
基金托管人应当履行的职责包括( )。 Ⅰ.安全保管基金财产 Ⅱ.按照规定开
昕玥
2020-05-20
54
问题
基金托管人应当履行的职责包括( )。Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户Ⅲ.按照规定召集基金份额持有人大会Ⅳ.按照规定监督基金管理人的投资运作Ⅴ.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
选项
答案
D
解析
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五项外,基金托管人还应当履行下列职责:①对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;②保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;③按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;④对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑤复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑥国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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