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财务会计
国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同,规定付款期为3个月,以美元结算。同时
国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同,规定付款期为3个月,以美元结算。同时
昕玥
2019-12-17
24
问题
国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同,规定付款期为3个月,以美元结算。同时,该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算,付款期也为3个月。则该企业可在CME通过( )进行套期保值,对冲汇率风险。
选项
A. 卖出CNY/EUR期货合约B. 买入CNY/EUR期货合约C. 卖出CNY/USD期货合约D. 买入CNY/USD期货合约
答案
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解析
适合做汇期货买入套期保值的情形主要包括:①外汇短期负债者担心未来货币升值;②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。适合外汇期货卖出套期保值的情形主要包括:①持有外汇资产者,担心未来货币贬值;②出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。所以该企业应该买入美元期货并卖出欧元期货以对冲汇率风险。
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