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某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料,因外汇储备局主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单,约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作...
某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料,因外汇储备局主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单,约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作...
admin
2020-12-24
37
问题
某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料,因外汇储备局主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单,约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定,该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元,之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款,4月的外汇走势来看,人民币升值态势未改,中长期美元/人民币汇率下跌,澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近,澳元/人民币汇率预期走高肯能。该企业该怎么做规避风险( )。
选项
A 买入澳元/美元外汇,卖出相应人民币
B 卖出澳元/美元外汇,买入相应人民币
C 买入澳元/美元外汇,买入美元/人民币
D 卖出澳元/美元外汇,卖出美元/人民币
答案
A
解析
目前企业主要面临远期澳元升值带来的风险,而6月底又有30万美元进口,美元/人民币汇率稳定在6.33,该公司补虚药日记入场30万 美元的套期保值,因此该公司只需买入澳元/美元的外汇期货,同时介入美元/人民币的远期合约。
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