假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，

免费考试题库2020-05-20 7

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（　　）元。 A． 1.09 B． 1.15 C． 1.35 D． 1.53

选项

答案B

解析基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额=（100×30＋500×20＋1000×10＋10000-5000-5000）/20000=1.15（元）。

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