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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,
免费考试题库
2020-05-20
7
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。 A. 1.09 B. 1.15 C. 1.35 D. 1.53
选项
答案
B
解析
基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(100×30+500×20+1000×10+10000-5000-5000)/20000=1.15(元)。
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