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基金业务外包服务机构开展估值核算业务,其基本职责不包括( )。 A. 基金
基金业务外包服务机构开展估值核算业务,其基本职责不包括( )。 A. 基金
免费考试题库
2020-05-20
49
问题
基金业务外包服务机构开展估值核算业务,其基本职责不包括( )。 A. 基金估值、信息披露 B. 基金会计核算 C. 相关业务资料的保存管理 D. 相关数据的收集与筛选
选项
答案
D
解析
根据《基金业务外包服务指引(试行)》相关问题解答(一),基金业务外包服务机构开展估值核算业务,是指其从事基金估值、会计核算及相关信息披露等活动,其基本职责包括:开展基金会计核算、估值、报表编制、信息披露,相关数据报送与报告,相关业务资料的保存管理,配合会计师事务所审计以及法律法规或外包协议规定的其他职责。
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