基金业务外包服务机构开展估值核算业务，其基本职责不包括（　　）。 A．基金

免费考试题库2020-05-20 23

问题基金业务外包服务机构开展估值核算业务，其基本职责不包括（　　）。 A．基金估值、信息披露 B．基金会计核算 C．相关业务资料的保存管理 D．相关数据的收集与筛选

选项

答案D

解析根据《基金业务外包服务指引（试行）》相关问题解答（一），基金业务外包服务机构开展估值核算业务，是指其从事基金估值、会计核算及相关信息披露等活动，其基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制、信息披露，相关数据报送与报告，相关业务资料的保存管理，配合会计师事务所审计以及法律法规或外包协议规定的其他职责。

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